1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -0.89% | 2.62% | 11.82% | 13.92% | 14.05% | -20.24% | 28.87% | 175.70% | 10.30% |
Benchmark | 0.00 | -0.01% | 5.29% | 7.02% | 17.43% | 11.11% | 47.33% | 79.85% | 7.46% |
Benchmark: 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.05.2014 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 0.89% | 0.44% | 3.19% | 4.19% | -6.33% | -6.04% | 78.67% | 299.09% | 5.02% |
Benchmark | 0.17.45% | 6.72% | 11.12% | 17.43% | 14.95% | 26.04% | 82.12% | 105.26% | 14.69% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2015 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -2.05% | 2.42% | 9.15% | 8.51% | -1.15% | 3.26% | 78.22% | 197.14% | 10.84% |
Benchmark | -0.35% | 8.00% | 13.03% | 20.56% | 17.08% | 31.06% | 101.56% | 164.75% | 17.05% |
Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2017 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 1.03% | -1.23% | 2.84% | 4.37% | -4.96% | -13.14% | 48.73% | 4.60% | |
Benchmark | 0.17% | 6.72% | 11.12% | 17.43% | 14.95% | 26.04% | 97.24% | 14.69% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.04.2020 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 0.73% | 1.04% | 1.87% | 3.48% | -4.59% | -2.98% | 49.68% | 70.94% | 3.63% |
Benchmark | 0.31% | 4.57% | 7.84% | 12.77% | 14.37% | 23.13% | 55.84% | 66.22% | 10.14% |
Benchmark: 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2018 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 0.56% | 1.37% | 1.45% | 3.63% | -1.29% | -1.41% | 25.89% | 37.43% | 3.01% |
Benchmark | 0.41% | 2.99% | 5.38% | 9.30% | 13.93% | 20.52% | 37.10% | 43.32% | 6.76% |
Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2018 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | -0.04% | 4.35% | 2.15% | 1.49% | -2.97% | -14.56% | 22.83% | 30.37% | 2.67% |
Benchmark | -0.02% | 5.41% | 9.43% | 13.42% | 9.6% | 16.33% | 55.88% | 65.10% | 11.98% |
Benchmark: 90% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 0.45% | 1.83% | 2.67% | 5.14% | 10.23% | 7.86% | 23.90% | 27.09% | 3.73% |
Benchmark | 0.33% | 2.73% | 5.05% | 8.39% | 11.91% | 16.53% | 30.30% | 33.05% | 6.21% |
Benchmark: 30% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 14.61% | 5.45% | 11.03% | 2.25% | -25.98% | -49.85% | 9.71% | 20.69% | 10.30% |
Benchmark | 1.65% | 6.29% | 7.39% | 12.48% | 1.16% | 18.84% | 74.20% | 83.91% | 12.48% |
Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 0.23% | 1.20% | 1.54% | 2.82% | -11.30% | -2.75% | 36.55% | 36.55% | 3.27% |
Benchmark | -0.60% | 2.41% | 5.29% | 9.68% | 2.11% | 19.48% | 40.61% | 40.61% | 8.19% |
Benchmark: 40% MSCI World Net Total Return Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate- Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2019 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -3.07% | -1.65% | 2.31% | 4.76% | -6.81% | -2.05% | 70.62% | 5.47% | |
Benchmark | 0.17% | 6.72% | 11.12% | 17.43% | 14.95% | 26.04% | 70.02% | 14.69% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.01.2020 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 0.83% | 1.22% | 2.90% | 6.85% | 16.48% | 18.42% | 4.03% | ||
Benchmark | 0.50% | 1.42% | 2.85% | 5.86% | 13.06% | 13.62% | 3.35% |
Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2022 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | -3.91% | 7.57% | 12.59% | 25.78% | 25.78% | 17.84% | |||
Benchmark | -3.17% | 9.22% | 11.73% | 21.94% | 21.94% | 16.07% |
Benchmark: NASDAQ – 100 Index (NDX). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | -6.85% | -1.16% | 7.93% | 13.89 | 13.89% | 6.61% | |||
Benchmark | 0.81% | 2.43% | 4.87% | 10.03% | 10.03% | 5.72% |
Benchmark: 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 0.51% | 2.19% | 5.42% | 7.01% | 8.73% | ||||
Benchmark | 0.17% | 6.72% | 11.12% | 17.14% | 14.69% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.09.2023 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | -1.60% | 4.16% | 3.50% | ||||||
Benchmark | -1.93% | 3.40% | 3.97% |
Benchmark: 40% NASDAQ – 100 Index (NDX) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2024 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | -6.59% | -2.79% | 5.80% | 11.76% | 3.86% | ||||
Benchmark | -5.83% | -1.15% | 7.30% | 13.30% | 5.93% |
Benchmark: 100% MSCI Poland Total Return Index (M1PL Index). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.02.2024 r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | -0.43% | 1.03% | 1.12% | ||||||
Benchmark | -1.03% | -0.10% | 1.55% |
Benchmark: 100% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL) + 1 p.p. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.04.2024r.
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | -3.41% | -7.49% | -7.49% | ||||||
Benchmark | 0.81% | 2.43% | 2.43 |
benchmark: Stała stopa 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.05.2024r.
Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.
W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.
Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.